★台股正念交易第一人Ego老師
100張圖深入淺出帶你了解交易三大要素（交易策略、資金管理、交易心理）
全職交易員Ego正在使用的交易系統不藏私大公開　　
 
　　★隨書附贈★
　　1. 飆股策略開發心智圖，讓你也可以開發出自己的交易策略
　　2. 豹投資股市數據平台【EGO獵鷹策略選股組合】15天免費試用
 
　　‧為什麼挑不到飆股？茫茫股海中，飆股究竟是長什麼模樣？
　　‧為什麼好不容易買到了飆股卻總是抱不住？漲幅超過100%我卻只吃到10~20%的獲利？
　　‧為什麼別人都能大賺小賠？我卻總是大賠小賺？
　　‧總是聽人說要有一套正期望值的策略，究竟策略是如何開發？
　　‧股市老手總說交易心理最重要，到底要具備怎樣的心理素質才能把交易做好？
 
　　◎要「成為贏家」，而不只是「想賺錢」
　　為什麼「想賺錢」卻會賺不到錢？
　　單單只是「想賺錢」，就會有賺就好、賺了就跑；若遇到賠錢，又遲遲砍不下手、不甘停損。真正的贏家是「先有停損點、才有進場點」，並且「把風險抓好、讓獲利奔跑」，在數百次、數千次交易機會裡「正確的事重複做」！
 
　　◎「建立風控」才能立於不敗
　　在我的交易生涯中，我認為自己最重要的「改變」，就是在交易策略中納入「風險控管」，如同孫子兵法說的「先為不可勝，以待敵之可勝」。先讓自己做好風控，立於不敗之地，沒有虧光本錢的風險，再耐心等待市場的交易機會，忠實的執行策略。
 
　　◎「審慎選股」才能積極獲利
　　「更多的交易機會，只是徒增更多的賠錢機會。」今天我們進場交易，並不是要追求高頻率的交易快感，而是要追求正期望值的交易績效。「風險控制」是確保「立於不敗之地」的第一步，緊接著就是要「審慎選股」，抓住機會、積極進攻。
 
　　◎「漲多跌少」才是飆股關鍵
　　飆股的特性就是「漲多跌少」。如何評斷一支股票是否為飆股，該留意的不是它是不是又創了波段新高，而是它自頂峰跌落低谷之後的反彈力道是否強勁！
 
　　◎要贏得100%的漲幅，就得放棄10%的獲利
　　一檔持股昨天剛買，今天就漲停了，倘若現在把它賣掉，那10%的獲利可以馬上入袋，但選擇賣出的背後，失去的是參與之後100%、200%的漲幅。每一個選擇都得維持品質，並勇於承擔隨後的優缺得失，你才能收獲飆股帶給你的豐碩果實。
 
　　◎全職交易者獨門的獵鷹９號選股策略，篩出蠢蠢欲動的飆股！
　　‧交易策略：獨門獵鷹９號大波段選股策略，飆股不漏接。
　　‧資金管理：做好風控，讓交易處於不敗之地。
　　‧交易心理：知道「對的事情」還要重複做到，不再與飆股失之交臂。
 
　　你真的懂交易嗎？本書詳細解說交易的三大要素，幫助你規劃「交易策略」、實踐「資金管理」、昇華「交易心理」，重點學習一次到位！
 
名人推薦
 
　　點石投資教育學院創辦人　陳傑明

作者簡介
 
Ego葉韋辰
 
　　曾任10年警官公務員，現為自由交易員與股票講師。
　　具備NLP專業執行師資格，接受催眠師訓練與正念減壓八周課程訓練合格。
 
　　目前於知識訂閱平台經營「EGO的成長交易室」專欄，倡導正念交易與風控觀念，並且公開策略績效，是平台訂閱黏著度最高的人氣作者，也是國內各券商推廣風控觀念的主力講師。
 
　　專注於交易，致力於教育，期許自己也幫助別人不斷成長、成為更好的人。
 
詹TJ／圖文協力
 
　　台灣大學工學院碩士、美國德州大學奧斯汀分校教育所碩士。
 
　　曾任職於電子業、傳統產業擔任工程師與專案經理等職務，現為財經知識平台執行長。從學習交易到參與交易，驗證體會許多人生智慧，在未來著述與交易路上，希望與更多人分享自己的所學所想。

推薦序　股市從來不是零和遊戲，只要把握風控就沒有絕對的輸家
推薦序　如果當年的我，有機會一進股市就看到這本書
作者序　不只成功，更要成長；但求不斷成長，成為更好的人
前言　在進入市場之前，Ego想對你說
 
Part 1　為什麼買「飆股」，而不是「存股」
●「買飆股」的三大理由
●什麼是「飆股」
●想像會成真，只要精準定義
●把投機當作一個事業
●只用一個交易系統，網進所有市場飆股
 
Part 2　交易系統三大要素
●什麼是交易系統？
●資金與風險控管：活下來比什麼都重要
●交易策略：不只「逮到飆股」，還要「抱住飆股」
●交易心理：讓你「知道並做到」風控與交易策略
 
Part 3　交易系統要素1：資金與風險控管
●相信什麼事都會發生
●先有停損點、才有進場點
●風險的定義
●風控3個點之1：原始停損點
✧「原始停損點」設在哪裡是關鍵
✧絕對不能大賠
✧停損是必要的成本
●風控3個點之2：「進場點」攸關這筆交易要承擔的風險
✧總資金虧損底線為30%
✧策略的藝術，就是進場點與停損點之間的關係
●風控3個點之3：「移動停損點」決定你可以賺多少
✧移動停損的紀律決策
✧移動停損規劃的重點：「去掉魚頭、魚尾，吃魚身」
✧「停利」不同於「移動停損」
✧不同的移動停損點有不同的優缺點
 
Part 4　交易系統要素2：交易策略
●什麼是交易策略？
●獵鷹9號策略(V1.0)
✧選股濾網1： 股價長期被主力集中價套牢
✧選股濾網2： 4個數字大於0
✧選股濾網3：最近 20日平均成交金額> 3,000萬
✧獵鷹9號策略(V1.0)風控3個點
✧獵鷹9號策略(V1.0)初次登場，一切曾是那麼美好
✧獵鷹9號策略(V1.0)遭遇逆風
●獵鷹9號策略(V2.0)
✧獵鷹9號策略開發進程
✧獵鷹9號策略(V2.0)風控3個點
✧獵鷹9號(V2.0)目標就只有大賺
●省下心思，別看「大盤」了！
●「全天候交易計畫」: 無畏多空，紀律交易
 
Part 5　交易系統要素3:  贏家交易者的交易觀念與交易心理
●尊重市場充滿不確定性與風險
●總是做足負面想像
●事前做足自己可控，事後接受市場不可控
●尼采：偉人只是自我理想的表演者
●隨時洗腦，創造身心合一的奇蹟力量

前言
 
在進入市場之前，Ego想對你說  
 
　　要「成為贏家」，而不是「想賺錢」
 
　　「想賺錢」一直看不慣「成為贏家」，他總認為自己賺錢的能耐比對方更勝一籌。某天，兩人在交易市場上狹路相逢，「想賺錢」當然不會放過這一較高下的機會，向「成為贏家」發出戰帖。
 
　　經過一番比拚，「成為贏家」最終贏得了這場較量且賺到了錢；反觀「想賺錢」，不僅敗下陣來，還把錢雙手奉上給了「成為贏家」。
 
    如果今天我們以「心態」做為一道分水嶺，那股市中的所有參與者可以被分成「具備有贏家心態的人」與「沉溺於輸家心態的人」。
 
    大部分的人一開始進入市場的起心動念，都是「想賺錢」。然而，打從17世紀開始有股市交易以來，「想賺錢」的投資人最終都很難得償所願，這其中甚至也包括昔日購買了南海公司的股票，一度小賺，卻大賠收場的世紀天才牛頓先生。
 
    人們不是總說「心想事成」嗎？為什麼一心「想賺錢」反倒賺不到錢呢？
 
    勇於想像「想賺錢」、「賺大錢」都是值得肯定的，但交易者需要的是「正確地想」。具體來說，交易者應該用力想像的，是想著「自己有依照交易系統紀律操作，最終賺到大錢」！
 
　　那些缺乏正確的想像，單單只是「想賺錢」的投資人，只要看到帳面上有賺，那怕只是一點點小錢，都會想要趕緊放進口袋，深怕獲利稍縱即逝；反之，當帳面呈現虧損的時候，他們卻是遲遲砍不下停損。
 
　　因為「想賺錢」的他們，認為停損賣掉股票就等於是賠錢、認輸，說什麼也不願意做出這樣的決定！於是只好選擇不作為，放任虧損持續在自己的帳戶裡發展，讓原本的小賠有很大機會演變成中賠，甚至是大賠。
 
    贏家剛好相反，他們擁有交易系統，並且依法操作、紀律執行。遇到虧損，贏家乾淨俐落地在小賠就結束這筆交易，杜絕後患；遇到獲利，贏家遵從交易系統指導，直到趨勢發展結束才終止這筆交易。他們在未來人生裡的數百次、數千次交易機會裡，總是「先有停損點、才有進場點」，並且確實做到「把風險抓好、讓獲利奔跑」，反覆進行「賺多賠少」的循環，不斷累積財富。
 
    《超級績效2》作者馬克是全美交易冠軍，他在書上說：「贏家是屬於沒辦法容忍失敗的人。」 作者這句話的用意，並不是把交易中的停損視為失敗。他真正想強調的是，「縱容任何一次交易出現大賠」、「無法在市場上獲致長期正報酬的成果」，這些才是贏家真正無法容忍的失敗。
 
　　交易路的顛頗挫折，贏家早已了然於胸也不會因此躊躇不前，他們看得更遠，他們更在意自己是否「對的事情重複做」，踏實穩健的往目標邁進！
 
    所以，進入股市的一開始，千萬別只是絞盡腦汁地「想賺錢」，而是把校正心裡目標「成為贏家」視為第一優先，努力向贏家看齊，期許自己也能擁有一套長期正報酬的交易系統，以及具備穩定的交易心態。
 
　　該如何定義成功？
 
　　美國四星上將巴頓將軍曾說：「評價一個人成功的標準，不是看他站上頂峰，而是看他從頂峰跌落低谷之後的反彈力。」
    這是我讀過最有力量的一段話，沒有之一。它成為了我過上更好人生的信念，同時也是我選到更好股票的圭臬。
 
    細讀這段話會發現，它提醒了我在人生的各個階段都不應該滿足於當下的成功。在求學時期，不以考上名校為滿足，因為搞定了眼前的考試，之後還有畢業、求職等關卡要過；在生涯發展上，不以個人成就而滿足，因為儘管擁有眼前的薪資收入，之後還有感情經營、養兒育女等課題要面對。
 
    在交易之路上，這段話也提醒我們不要以「這季大賺30%」或者「今年本金報酬翻倍」為滿足，儘管過往績效屢創佳績，並無法保證未來也是如此，因為下一季、下一年的挑戰將接續而至。
 
    反覆咀嚼巴頓將軍這段話，它讓我們重新定義「成功」二字；所謂的成功，更接近於「不斷成長」的概念。它讓「成功」變成是一種里程碑式的動態發展，而不是終點站式的靜態目標；不是今天達到特定成就就算成功，而是要讓自己具備化障礙為道路的能量，並帶著成長型思維不斷向上。
 
　　「總是風控」才能立於不敗
 
　　風控的重要啟發來自點石團隊創辦人BEN老師，是他教會我充分風控、追逐獲利，進而從觀念上轉變，讓我知道停損只是一種「成本」，一種為了取得之後大賺的必要成本。
 
　　孫子兵法有云「先為不可勝，以待敵之可勝」，意思是說「先打造自己不會被敵人戰勝的條件，等待敵人被我戰勝的時機」。 交易也是如此，每次進場前無論如何都必須先做好風控，確保不會一次就被市場掃地出門，確保自己能持續在市場裡好好活著，才有看到並且參與「賺多賠少」的可能。
 
　　在多年與學員教學相長的經驗下，我設計出「先有停損點、才有進場點」這個slogan與執行方案，只要實踐「先有停損點、才有進場點」，就已經做到了「風險控管」，而我將在這本書裡與你進階分享我原創的：「風控3個點」，未來你只需在每一筆交易裡釐清這3個環節，就能在進場前先立於不敗之地！
 
　　「審慎選股」才能積極獲利
 
　　我們進入交易的市場，絕對不是為了追求交易的快感，而是為了要證明自己的方法可行、能累積出賺多賠少的長期正報酬。請務必記得，激情一點都不重要，重要的是長期的正報酬！因此，我們需要的是「審慎選股」，就像高超的獵戶「不見兔子不撒鷹」，不見進場訊號絕不輕易出手。
 
　　我常對我的學員們說：「更多的交易機會，可能只是創造更多的虧損；高頻的交易次數，並不會換來更高的勝率。」老子說：「少則得，多則惑 」，這句話言簡意賅，卻也恰恰呼應了我「專注於更少但是更好」的選股哲學。
 
    本書隨後的章節我將與你分享我的風控選股策略「獵鷹9號」，和你一起學習這一套厚積勃發、博觀約取的審慎選股方法。
 
　　「選擇突破」才能不再盤整
 
　　還在警界服務的時期，當時的我，把每天的「警職工作」過成了一個呆板的盤整型態：上午7點進辦公室，下午6點回家；每週5天，周休2日。
 
　　每天回家路上，塞在車陣裡的時候，我總會反覆的問自己：「這樣的生活，真的是我要的嗎？」雖然，我心裡相當清楚，相較於大部分的受薪階層，維持這樣的工作與生活型態並沒有不好，但若不求改變，我也等於做出了一個「選擇」。
 
　　選擇了穩定，就很難突破現實中的大小框架；選擇了突破，就決定頭也不回、遠離那充滿框架的人生。
 
　　也許你會感到疑問，受雇於私人企業、或是有份鐵飯碗的工作就一定是盤整人生嗎？倒也不一定。如果你勤勤懇懇、苦幹實幹，或許你可以把自己的職涯發展成一個緩漲型態：「每年加薪一點、數年升官一次。」
 
　　然而，這樣的緩漲狀態一樣不是我想要的，於是我對自己做了一個問答：
　　自己現在的生活與工作是怎樣的「型態」？
　　對於目前這樣的「型態」，我的感受如何？
　　我真正渴望、想用力追求的又是怎樣的「型態」？
 
　　會這樣問自己，因為這些問題的答案涉及到我對自己的「目標設定」。倘若我心裡很滿足於當時的盤整狀態，但理智上卻又覺得自己好像該出來闖一闖？這時潛意識跟理智思考不同調，很容易在心態上是騎驢找馬，那之後的發展就很難專注深入，不斷突破精進。 
 
　　我對上面問題的回答是：
　　認知到自己的生活型態是「盤整人生」
　　每想起此事就渾身不對勁。
 
　　在交易與開發策略過程中，發現飆股的邏輯：「漲多跌少」，漲多跌少的狀態也正是我對自己的期許！於是潛意識跟理智達成共識，我選擇「活出自己的飆股人生」！
 
　　這張圖跟「盤整型態」的不同之處，在於「上漲」比較多，「下跌」比較少，如果能讓它持續反覆「漲多跌少」，就能得到一條往右上角發展的趨勢線，我稱它為「飆股曲線」。
 
　　我充分相信這個漲多跌少飆股曲線，也會開始成為你生活的指導方針，更是選股買賣的交易信念，在未來漫長的股市人生裡，它會持續為我們帶來巨大的心智力量。
 
　　選擇的同時，也是放棄
 
　　曾聽人說：「人生就是不斷由一個個選擇而組成的」，我很認同，甚至我覺得好的人生是來自不斷做出一個又一個好選擇。
曾經我也思考過：是要留在公職好？還是全職做交易？或者先有孩子好？還是先衝事業好？這些都是選擇，甚至「不做選擇」也是一種選擇；當然「選股」這回事，更是在選擇。
 
　　在這不斷選擇的過程裡，我體會到2個意義：
　　「選擇」的背後，是「放棄」。
　　面對選擇的兩難時，永遠選擇「長期」的好處。
 
　　當我決心選擇活出「飆股人生」，就得放棄穩定的公務人員鐵飯碗；當交易者選定趨勢出現時才進場，就得放棄在盤整格局裡瞎攪和；當我決定要成為贏家，就是不再讓自己成為「輸者眾」裡面的那個微小分母。
 
　　選擇的另一面代表放棄，因此每次的選擇，都會有其對應的優缺得失，而這些優缺得失又必須以長期的眼光來審酌權衡。
倘若我選擇持續在警界服務，眼前的好處之一是我能維持穩定的月薪收入，但待越久，在心態上就可能越難離開，進而逐漸失去出來闖盪的衝勁與成就個人事業的機會。
 
　　又好比一檔持股昨天剛買，今天就漲停，只要現在把它賣掉，那10%的獲利就可以馬上得到。但是賣掉的同時，也等於失去了之後參與它漲幅100%、200%的大賺機會。
 
    自此我們明白，「現在」的我們，是「過去」無數個選擇累積而來，過去已無法改變，但「未來」還可以，要想改變未來就要從改變現在的選擇品質開始。

Part 1　為什麼買「飆股」，而不是「存股」？ 買「飆股」的三大理由 在市場一片擁護「存股」，「存股」儼然已經成為台股顯學的現在，我卻大聲呼籲要選「飆股」，這基於以下3點理由： 1.     存股也有風險，把風險放在刀口上。 ●既然投資一定有風險，那我寧願把承擔風險的機會，投資在飆股上。 2.     做飆股其實可以很風控 ●很多人普遍覺得上漲中飆股若往下跳水，乍看像是「從20樓往下跳」，很恐怖？ ●但若我們事先把「風控防護網」鋪設在19.5樓處就攔截，其實只跌了0.5樓，風險並沒有比較大。 ●重點不是股價會下跌多少，而是我們把風控停損點設計在下方多遠處？ 3.     存股太慢，飆股較快 ●存股一年報酬率或許可以有18%，但這要本金夠大，存很多年才讓人有感。 ●現實生活中，每個月的固定支出、旅遊規劃……睜開眼就是柴米油鹽醬醋茶，有許多地方需要開銷。在風控優先的前提下，我認為選進飆股是最佳選，選進那些漲幅動輒突破100%、甚至可以讓本金翻數倍的飆股，才能創造較高的正期望報酬，讓資金使用效率相對高。 什麼是飆股？ 飆股的定義：「漲多跌少。」 單看「漲多跌少」4個字會覺得很抽象，所以透過上面這些飆股走勢圖，我們能進一步得到飆股的4個描述： 1.     長期來看，上漲「空間」比較大，下跌「空間」比較小。 2.     長期來看，上漲「時間」比較長，下跌「時間」比較短。 3.     長期來看，下跌空間，甚少超過原先上漲空間的一半。 4.     在發展過程中，形成一個「上漲→下跌→反彈向上續創新高」的循環，但循環卻又可能隨時結束。 這裡我們發現，原來用「空間力道+時間力道」就可以描述出飆股的輪廓。順著這邏輯，你可以檢視台股不同年份的不同飆股，絕大多數都符合這「漲多跌少」的定義。 其實開發飆股策略是很有趣的，如果你自己也能投入心思去找到更多的飆股，甚至也把國外的股票掃視一輪，你將對這個「漲多跌少」的定義更加有感。 常聽人說台股是「淺碟市場」，從這份飆股名單裡也可以清楚驗證。看了這幾十檔飆股，我們發現飆股名單是不斷變動的，沒有永遠的飆股、沒有永遠的霸主。